[可转债]歌尔声学(002241):关于“歌尔转债”赎回结果公告

  一、赎金概述

  1、撞赎金

  歌尔命运有限公司(以下省略“公司”)经中国证券人的监督管理使服役证监批准[2014]1247号文称赞,它于2014年12月12日发布了2。,500万公司票据,每张面值100元。,发行总计250,000万元。经深圳证券市税〔2014〕485使和谐一致,,公司250,000万元可替换公司票据于2014年12月26日起在深圳证券市税挂牌市,保释金省略“歌尔转债”,保释金用动作示意128009。鉴于有关规定和公司的歌尔听觉的(0),股吧)命运有限公司野外发行可替换公司票据募集说明书》(以下省略“《募集说明书》”)的商定,歌尔转债的转股条目为自本可兑换货币发行完毕之日起满六月后的第独身市日起至可兑换货币成熟止(即2015年6月19日至2020年12月11日止)。

  A股(股权证券省略):歌尔命运;股权证券用动作示意:002241)自2017年4月7日至2017年5月19日延续三十元纸币市日中已有十5美元钞票市日的结束的价钱不在下面现期转股价钱的130%,招股说明书做成某事健康状况赎金条目已被撞(注::公司于2017年4月28日分配权利。,“歌尔转债”转股价钱由元/股整理为元/股,2017年4月7日至2017年4月27日调准速度因转股价钱元/股计算,130%的替换价为人民币/股。;2017年4月28日至2017年5月19日因转股价钱元/股计算,130%的替换价为人民币/股。)。

  公司于2017年5月23日传唤第四的届董事会八分之一次会,会沉着经过了《对赎金“歌尔转债”的向某人点头或摇头示意》,决议行使“歌尔转债”有健康状况赎金权,因保释金面值加现期应计利钱的价钱赎金整个未转股的“歌尔转债”。

  2、赎金顺序和交通工具的运行工夫表

  (1)“歌尔转债”于2017年5月19日撞有健康状况赎金。

  (2)“歌尔转债”已于2017年6月30日开放市场起中止市并中止转股。2017年7月5日为“歌尔转债”赎金款的公司惩罚日,2017年7月7日为赎金款抵达“歌尔转债”不得不人资产账目日,“歌尔转债”赎金款已经过股票不得不者托管券商介绍的划入“歌尔转债”不得不人的资产账目。

  (3)公司自2017年5月23日至6月29日延续见报了十五次对“歌尔转债”赎金计划公报。

  二、可替换保释金的赎金产生

  1、赎金价钱(包含利钱税)

  “歌尔转债”赎金价钱:元/张(含介绍货币利率),介绍货币利率是,介绍利钱包含税。,亲自的金融家不得不“歌尔转债”代扣所得税(关税率20%)后赎金价钱为 元/张;使充满基金、合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)(关税率10%)不得不“歌尔转债”代扣所得纳税后赎金价钱为元/张;扣纳税后的赎金价钱以中国证券注册结算有限责任公司深圳分行(以下省略“中登深圳分行”)称赞的价钱为准。

  2、赎金状况

  (1)可替换保释金赎金钱:8,178张

  (2)赎金总计:822,元

  三、可替换保释金的赎金

  公司这次“歌尔转债”的赎金总钱为822,元,发行总计记账人,对公司现金流转和生产经营缺勤明显挤入,也缺勤挤入这事募集资产的常态运用。。

  这次“歌尔转债”转股完全的后,公司总本钱化增至3,245,103,948股,该公司每股进项被稀释的了。。

  四、“歌尔转债”摘牌工夫计划

  赎金全额赎金,赎金完全的后,将无“歌尔转债”持续货币或市,“歌尔转债”不再具有上市健康状况而需摘牌。2017年7月10日以后,公司发行的“歌尔转债”(保释金用动作示意:128009)将在深圳证券市税摘牌。。

  五、最新本钱布置

  能胜任2016年7月6日,公司的本钱化布置是:

  注:公司生活周期中可替换保释金的本钱化变化,特殊性请参阅2015年1月6日公司。、2015年4月3日、2015年7月2日、2015年10月9日、2016年1月5日、2016年4月2日、2016年7月2日、2016年10月11日、2017年1月4日、2017年4月6日、2017年7月4日公报的《歌尔转债一节转股状况公报》。

  六、停止计划

  “歌尔转债”赎金完成接触人机关为:公司董事会

  接触人人:安静下来俊、贾阳

  话筒:0536-8525688

  电报传真:0536-8525669

  歌尔命运有限公司董事会

  2017年7月10日

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南财

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