601929 : 吉视传媒关于“吉视转债”开始转股的公告_交易所公告_市场

  纽带编码:601929 纽带简化:前苏联的一嫁妆中间物 转股编码:191007 公报号: 2015-007

  临

  可替换保释金编码:113007 转债简化:吉视转债 称为前苏联的一嫁妆股权掉换的股权掉换

  前苏联的一嫁妆中间物分开有限公司

  忧虑“吉视转债”开端转股的公报

  董事会和公司整体董事抵押权、给错误的劝告性陈说或重大意义

  投下,又其质地的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  重要质地准时的:

  可替换保释金替换编码:191007

  缩写缩写:GEO股权掉换

  转股价钱: 元/股

  替换期的开端和完毕日期:2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日

  一、可替换保释金发行上市概略

  (一)经中国纽带人的监督管理委任状证监批准[2014]882 号文满意、喜欢,公司于 2014 年 9 月

  5 这一天到晚外面的宣布。 1,700 万张可相互交换公司保释金,面值 100 元,发行总和 170,000 万元。发

  应用公司的方式 A 同伙潜在的炮位,原 A 同伙潜在的炮位后均衡嫁妆(含原 A 股同伙

  保持潜在的合理的服装嫁妆)采取网下对机构金融家合理的服装和经过上海纽带市所事务处理系统网上限价

  这个问题是以交接的方式中止的。,会员费缺乏 17 万亿的使分裂,主承销品推销术商承销品推销术。

  (二)上海纽带市所自治接管确定〔2014〕544 号文赞同,公司 17 百万元可替换大众

  已发行子公司保释金 2014 年 9 月 25 上海纽带市所上市,键缩写 “吉视转债”,债

  息票编码113007。份上市的公司替换保释金后,质押回购可以是卡丽,证件的申报和使复职编码是

  “105820”。

  (三)比照公司或企业规定和公司的翻转,公司释放令了这个问题。

  “吉视转债”自 2015 年 3 月 6 从如今开端,它可以被替换成公司的分开。。

  二、吉视转债转股的互相牵连条目

  (1)发行特点:人民币 170,000 万元

  (二)面值:人民币 100 元/张,共 1,700 万张

  (三)票面利息率:第年纪 、以第二位年 、第三年 、第四的年 、第五

  年 、六年级年 。

  (四)保释金到期:可替换保释金的到期为发行日。 6 年,自 2014 年 9 月 5 日起,至

  2020 年 9 月 5 日止;

  (五)替换期的开端和完毕日期:2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日

  (六)替换价钱:初始替换价钱为 元/股

  三、公司或企业股权掉换申报的事项

  (1)权利相互交换编码和缩写

  可替换保释金替换编码:191007

  可调换公司债缩写缩写:GEO股权掉换

  (二)替换顺序

  1、份换算申报该当比照公司或企业规定惠顾。,经过上海纽带市所事务处理系统表示愿意

  方式中止。

  2、持有人可以将本身记述内的吉视转债整个或嫁妆推荐转为本公司份。

  3、可替换保释金替换单元是揭晓单元。,摇动为 1000 元命名,替换为共享的最小单位是共享。;

  在同样市一半天屡次揭晓集市裁决掉期,兼并计算的分开让发展成为。。分开替换缺乏 1 份可替换保释金,

  本公司将于转股申报日的次任一市日经过中国纽带指示结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换保释金是可替换保释金的推销术关系。,价钱为 100 元,转股申报一经确实不克不及撤单。

  5、可替换保释金申报是在股权掉换先前中止的。。可替换保释金均衡超越L日的国家的,按实践

  计算可替换保释金的发展成为(即当天均衡)。。

  (三)份让的揭晓时期

  持有人可在替换过去某一特定历史时期的让。 2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日)上海纽带市所市

  当天精神健全的市时期,要不是以下时期:

  1、吉视转债中止市前的可调换公司债停牌时期;

  2、公司挂上市时期;

  3、基准公司或企业规定,公司推荐挂份让的术语。

  (四)可替换保释金解冻和吊销

  中国纽带指示结算有限责任公司上海分行确实,将被警察到群众中去(解冻)

  中和可替换保释金持有人可替换保释金的平衡力,同时,提高某人的地位可替换保释金的实质性的总数,变换指示满足。

  (五)上市市与新股票权利

  可在当天依靠机械力移动的可替换保释金可推荐集市裁决SWA。。可替换保释金可替换新股票,它可以在国家的后来地转变成下任一。

  市面散布轻易。可替换保释金可替换新股票消受与原分开平行的权利。

  (六)份让一道菜说话中肯互相牵连征收费。

  在可替换保释金的替换一道菜中,公司或企业征收费A,纳税的机构该当承当本身的担子。。

  (七)年度利钱的换算

  吉视转债采取每年付息 1 分报酬方式,利息率开端日期是发行可替换保释金的第一天到晚。,即 2014 年

  9 月 5 日。在付息债务指示新来(包罗付息债务指示日)替换成分开的可调换公司债不消受比较期及

  利钱年后利钱。

  四、可替换保释金替换价钱的调理

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  经过本公报之日,吉视转债的初始替换价钱为 元/股。在可替换保释金替换为份先前,,转股

  价钱还没有调理。。

  (二)COV价钱的调理方式和计算措辞

  当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包罗提高某人的地位可替换保释金的集市裁决)、分派或让

  发现钞分配金等使适应使公司分开发作变奏时,份价钱的调理将基准份价钱中止。:

  红利股或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  二者都是同时发作的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞分配金:P1= P0-D;

  关于三项同时中止。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  在家:P0 初始替换价钱,n 份交付率,k 为发行新股票或发行权率,A 发行新股票或发行份

  价,D 为每股现钞分配金,P1 调理后股价。当公司翻转份和/或同伙权利时。

  时,价钱调理将以次中止。,释放令份上市的公司通讯展现中间物公报,

  在通牒中,标明份Exchange的价钱调理日。、份让期的调理和挂(如使负债务)。当份价钱调理日期为

  可替换保释金持有人的推荐日期或日期,替换份指示日期前,因此持有人的股权掉换。

  请比照笔者公司的调理后的股价手段价钱。。

  公司可能性有分开回购、兼并、分部或无论哪些对立面使公司分开类的使适应。、发展成为和/或

  同伙权利发作变奏因此可能性心情这次发行的可调换公司债持有人的债务使加入或转股衍生权利时,

  公司将基准具体使适应中止宣传。、集市、集市原理与可替换保释金持有人的详尽的防护装置

  股权调理原理。变压器价钱调理的质地和操作方式

  又纽带接管机构方式的公司或企业规定。

  (三)份价钱的向下的惩戒。

  1、强国惩戒延伸

  在可替换保释金的更新一道菜中,当公司的份是恣意延续的 20 在每任一市日 10 市日完毕

  价钱小于眼前的份价钱。 90%时,董事会有权计划下调反对。

  东部聚会评论。

  是你这么说的嘛!编程序须经出席聚会的同伙所持选举的三分之二关于经过方可执行。同伙大会进

  提议时期,可替换保释金持有人应控制。。修正后的份价钱不得小于同伙大会的价钱。

  新来 20 日本公司份市的平均价钱越高,同时,惩戒后的份掉期。

  价钱不小于最新经审计的净资产和份面值P。

  假使在先行的 20 份价钱调理的使适应发作在市日。,份价钱调理新来的市日

  调理价钱与调理前解决的计算,调理后的股价在市新来后调理。

  电网亲近的电价计算。

  2、惩戒顺序

  假使公司确定使还原替换价钱的价钱,,公司应基准WITT展现报纸和互联网网络。

  同伙大会决议公报在网站上颁布。,公报惩戒抵押权金和份指示日期及挂。从股权指示

  即将到来的的第任一市日,重行开端份让推荐并手段修正。

  价钱惩戒日为推荐日或将来,分开替换日期前,,这些份的推荐应基准需求中止整修。

  份价钱手段后的手段。

  五、对立面

  金融家如需心得吉视转债的互相牵连条目,请参阅刊物。 2014 年 9 月 3 上海纽带

  报》的《前苏联的一嫁妆中间物分开有限公司外面的发行可替换公司保释金募集说明书摘要》及刊载于上海

  纽带市所网站招股说明书全文。

  征询机关:公司纽带投入部

  征询电话:0431-88789022

  传 真:0431-88789990

  本公报

  前苏联的一嫁妆中间物分开有限董事会

  3月2日二15

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